주식매매기법-이동평균선 패턴분석 지지선, 저항선 상황별 대응

차트쟁이가 되기 위해 많은 이동평균선 강의를 보고 나만의 기준을 정리하다보니 나름 많은 포스팅을 반복하고 있었다.

이번 포스팅에서는 이동평균선의 기초가 되는 주가, 이동평균선의 기울기, 이동평균선간의 관계, 배열에 대해 알아 보도록 하자.

 

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# 지지선와 저항선 파악하기, 상황별 대응방법

 

주가 상승기에는 흔히, 이동평균선위에 주가 즉, 일봉이 형성되게 된다.

주가가 지속적으로 상승하면서 이동평균선을 상향으로 끌어 올려주게 되는데 이 경우 보통 주가와 5일선이 가장 밀접하게 움직이며 하락조정시 5일선이 지지선 역할을 하게 된다.

 

하락기에는 주가(일봉)가 이동평균선 아래에 위치하게 된다.

주가가 지속적으로 하락하면서 이동평균선을 하향으로 끌어 내리게 되는데 이 경우 보통 주가가 이동평균선으로 근접하려 하면 저항선으로 작용하면서 주가를 끌어내리게 되는 것이다.

 

 

위의 차트그림을 보면 알수 있듯이 빨간선을 저항선, 파란선을 지지선이다.

주가가 지지를 받느냐 저항을 받느냐 돌파 하는냐에 따라 우리는 다르게 대응을 해야한다.

 

#1. 저항선을 몇 번을 터치하였으나 돌파하지 못한 경우 

몇 번의 시도에도 매물벽을 뚤기가 힘들다.  그렇다면 투자자들은 어떤 생각을 할까?

투자 심리상 에이 X 같네~ 팔아버려! 큰 실망 매물이 초래 될 수 있다.

 

#2. 몇 번을 터치 끝에 돌파하는 경우 

저항선은 지지선으로 바뀐다. 이 가격 까지는 안전하다는 애기다.

 

#3. 몇 번을 지지 끝에 하락하는 경우 

해당 가격을 지지하던 가격은 강한 저항선이 된다. 

왜? X 같기 때문에 손절 없이 익절을 하려 판다.

 

주가 조정 기간에도 이러한 그림이 많이 나온다.

단순 주가 조정인지? 하락인지? 이것에 대한 분석이 필요하다.

 

 

# 이동 평균선들간의 관계, 골든크로스 데드크로스

 

단기이평선과 장기이평선의 위치를 파악함으로써 지지와 저항국면을 분석하게 된다.

 

 

단기이평선이 장기이평선 위에 위치하고 있으면 하락 조정시 장기이평선이 지지선 역할을 하게 되며 추세전환이 발생하는 경우가 많다.

단기이평선이 장기이평선 아래에 위치하고 있으면 상승시 장기이평선이 저항선 역할을 하게 되며 하락반전하는 경우가 많다.

 

위 지지와 저항에서 배웠듯이 해당 지지선, 저항선을 돌파 할때는 강한 매물이 나오기 마련이다.

주가를 끌어 올리려는 힘, 주가를 끌어 내리려는 힘이 존재하기 때문이다.

#1. 골든크로스 매수 타이밍

 

단기이평선이 장기이평선을 돌파하는 시점

강한 거래량이 동반 된다면 상승으로서의 추세전환과 큰 수익을 가져올 수 있다.

 

 

#2. 데드크로스 매도 타이밍

 

장기이평선이 단기이평선을 돌파하는 시점

실망 매물이 나올 수 있는 위험신호이다. 즉, 이와같이 같은 이평선이라 하더라도 위치에 따라 지지도 저항이 될 수 있다는 것이 핵심이라 하겠다.

 

 

# 이동평균선의 배열

 

#1. 정배열

상승기에는 제반 이동평균선들의 위치가 위부터 아래로 단기에서 장기로 배열되게 되는데 이를 정배열이라 한다. 

정배열에서는 하락조정시마다 제반 이동평균선들이 지지선 역할을 하면서 상승추세를 이어나가게 된다.

 

여기서 중요한 점은 지지선 역할을 하는 이동평균선을 주가가 혹은 단기이평선이 하향이탈시는 지지선 붕괴와 추세이탈시점으로 물량축소와 현금화 전략으로 대응하자.

 

#2. 역배열

하락기에는 제반 이동평균선들의 위치가 위부터 아래로 장기에서 단기로 배열되게 되는데 이를 역배열이라 한다.

역배열에서는 상승시마다 제반 이동평균선들이 저항선 역할을 하면서 하락추세를 이어나가게 된다.

 

여기서 중요한 점은 저항선 역할을 하는 이동평균선을 주가가 혹은 단기이평선이 상향돌파시는 추세반전시점으로 매수의 시점으로 매수 대응하자.

 

# 이동평균선의 기울기

 

이동평균선의 기울기를 보면 현 추세가 상승추세인지 하락추세인지를 알 수 있다.

5일선은 단기선으로 현 주가와의 관계를 설명해준다.

 

20일선은 기울기가 상향인지 혹은 하락인지에 따라 시장의 국면, 추이를 설명해 주고 있어 기울기와 방향에 따라 강세인지 하락인지를 파악해준다.

 

60일선과 120일선은 시장과의 시간차로 인해 다소 느리게 움직이는게 특징이나 대세를 판단해주는 지표가 된다.

 

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