주식매매기법-엘리엇파동이론으로 주가변동 예측 거래, 엘리어트매매기법

 

 

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# 주가변동 예측, 엘리엇 파동이론 [Elliott wave principle] 

 

 

미국의 회계사 출신 아마추어 주식 분석가인 랠프 넬슨 엘리엇(Ralph Nelson Elliott, 1871~1948)이 1938년 <파동이론 The Wave Principle>이라는 저서를 통해 발표한 이론으로, 21세기에 이르러서도 여전히 주식의 등락을 예측하는 기초적인 증권시장 기술분석 기법으로 인정받고 있다.

 

엘리엇은 1930년대 초부터 과거 75년간의 주가 움직임에 대한 연간, 월간, 주간, 일간 데이터는 물론 30분 단위의 데이터까지 면밀히 분석한 결과를 통해 주식시장도 자연법칙에 따라 움직이는 반복적인 법칙이 있음을 발견하였다. 그 반복적인 패턴을 엘리엇 파동이라 부른다.

 

요약 주가는 연속적인 8개의 파동이 사이클을 이루며 상승과 하락을 반복한다는 이론으로, 주가변동을 예측하는 기법으로 사용된다.

엘리엇 파동이론은 기본적으로 패턴, 비율, 시간이라는 세 가지 요인을 기반에 두고 있으며, 그중 패턴을 가장 중요하게 여긴다.

 

주가의 변동은 상승 5파와 하락 3파로 움직이며 끝없이 순환하면서 시장의 추세를 이어간다는 것이 이론의 골자이다. 

다시 말해 주가는 연속적인 8개의 파동(상승 5파와 하락 3파)이 하나의 사이클을 형성하며 상승과 하락을 반복하는 패턴을 보인다는 것이다.

 

한번의 가격 움직임에는 모두 8번의 상하파동이 존재하며 상승 국면은 5개의 파동으로 분류할 수 있는데,1번, 3번, 5번 파동은 상승파동이며, 2번과 4번 파동은 조정파동.

 

1번에서 5번까지 상승국면이 끝나고 하락국면이 시작되면 이 파동들은 다시 3개의 파동으로 나룰 수 있는데, a, c 파동은 하락파이며 b파동은 조정파라 부른다.

 

각각의 파동은 충격파동과 조정파동으로 분류한다. 

 

# 충격파동

전체적인 시장의 움직임과 같은 방향으로 형성되는 파동

 

# 조정파동

이러한 움직임을 거스르는 방향으로 나타나는 파동을 말함.

 

 

 

엘리어트 파동의 기본파형입니다. 

작은 소파동이 큰 대세 파동을 이루면서 상승 5파와 하락 3파를 만들면서 진행하는 겁니다. 

 

 

# 엘리어트 파동의 의미 (상승5파, 하락3파)

 

# 상승5파의 기본 내용

 

# 엘리엇 1번 파동

바닥에서 추세가 전환되는 시점으로 하락추세에서 상승추세로 돌아서는 시점이며, 보통 작은 5개의 소파동으로 구성됩니다. 

 

# 엘리엇 2번 파동

조정파동으로 1번 파동의 38.2% 또는 61.8% 비율만큼 되돌리는데, 편의상 50%의 절반정도로 보면 무난합니다. 

 

# 엘리엇 3번 파동

5개의 파동 중에서 가장 강력하고 가격변동도 활발하게 일어나는 파동으로, 길이도 전체 파동 중에서 가장 길다는 특징을 가지고 있습니다.

 

# 엘리엇 4번 파동

조정파동으로서 3번 파동의 절반정도만큼 되돌아가는데,  반드시 1번 파동의 최고점보다 높다는 특징이 있습니다. 

 

# 엘리엇 5번 파동

3번 파동에 비해 가격 움직임이 그리 활발하지 못하며 거래량도 3번 파동에 비하여 적게 형성됩니다. 

보통 1번 파동과 비슷한 길이로 형성되거나  1번에서 3번까지의 61.8%만큼 형성되는 경향이 높습니다.

 

# 엘리엇 하락 3파의 기본내용

 

# 엘리엇 A파동

상승추세에서 하락추세로 바뀌는 추세전환의 파동으로, 

A파동이라고 생각되었다가 기존의 움직임의 상승추세로 돌아서게 된다면 기존 5파동의 연장선이 될 수 있습니다. 

그러나, 대개는 하락세로 추세전환이 될 확률이 높습니다. 

 

# 엘리엇 B파동

A파동의 하락세에서 반등의 조정파동으로 주식격언에서 '무릎에서 사서 어깨에서 팔아라'라는 격언에 해당되는 매도의 구간입니다. 

 

# 엘리엇 C파동

하락파동의 마지막 파동으로 거래는 활발하고 가격의 변동폭도 크게 나타나게 됩니다. 

하락파동 중에 가장 길고, 강력한 하락세를 나타내기에 가격의 하락추세가 지속될 것이라는 두려움이 심리적으로 지배하는 시기입니다.

 

# 엘리엇 파동이론의 단점

파동의 시작과 끝이 명확하지 않고, 하나의 파동에 걸리는 기간에 대한 언급이 없다는 점 등을 꼽을 수 있다.

특히 이 이론에서는 피보나치 수열을 근간으로 하여 주가 상승 후 조정의 폭을 분석하여 주가의 향방을 찾고, 주가가 어디까지 오를 수 있는지에 대한 목표가격을 예측하는데, 이처럼 주가의 상승과 하락 시점은 피보나치 수열과 관련되어 있다고 본다.

 

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